有关税收问题的通知》（财税字〔1999〕 273 号），本公司享受对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的 技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税（有效期自 1999 年 10 月 1 日起）。 （3）企业所得税 本公司于 2009 年 12 月 22 日经安徽省经济和信息化委员会审核，符合《关 于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定标准及管理 办法》，被认定为软件企开云APP 开云官网入口业，证书编号为皖 R-2009-0045。 根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税 〔2008〕1 号），本公司享受新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，企业 所得税两免三减半（文件有效期 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日）。 根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展 企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号），本公司享受新办软件生产企业 经认定后，自获利年度起，企业所得税两免三减半（文件有效期自 2011 年 1 月 1 日）。 根据《财政部、国家税务总局关于享受企业所得税优惠政策的新办企业认定 标准的通知》（财税[2006]1 号），本公司符合新办企业认定标准。 根据上述文件，本公司分别于 2011 年 3 月 21 日、2012 年 3 月 27 日、2013 年 3 月 25 日取得备案文件，2010 年度、2011 年度享受企业所得税免税优惠， 2012 年度享受企业所得税减半征收，税率为 12.5%。 3、其他说明 2011 年 6 月 23 日，本公司取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽 省国家税务局、安徽省地方税务局核发的高新技术企业证书，证书号 GR9，有效期三年，依据《中华人民共和国企业所得税法》第二 51 十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，可以享受 企业所得税 15%的优惠税率。但按照《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励 软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）规 定，集成电路生产企业、集成电路设计企业、软件企业等依照本通知规定可以享 受的企业所得税优惠政策与企业所得税其他相同方式优惠政策存在交叉的，由企 业选择一项最优惠政策执行，不叠加享受。故本公司未选择享受高新技术企业的 税收优惠政策。 六、 企业合并及合并财务报表 1、子公司情况 （1）通过设立或等方式取得的子公司 金额单位：人民币万元 实质上构 成对子公 子公司 子公司 业务 注册 经营 企业 法人 组织机 期末实际 注册地 司净 全称 类型 性质 资本 范围 类型 代表 构代码 出资额 的其他项 目余额 特种电机 安徽同华新 特种电 及电机控 控股子公 安徽 股份 能源动力股 机生产、 1,000.00 制器制造、 管兵 56498566-9 司 宣城 公司 份有限公司 销售 销售和服 务 （续） 金额单位：人民币万元 从母公司股东权益 少数股东权益 冲减子公司少数股 东分担的本期亏损 持股比例表决权比 是否合 少数股 中用于冲减少 子公司全称 超过少数股东在该 注释 （%） 例（%） 并报表 东权益 数股 子公司年初股东权 东损益的金额 益中所享有份额后 的余额 安徽同华新能源 动力股份有限公 51 51 是 司 注：安徽同华新能源动力股份有限公司简称“同华股份”。 2、合并范围发生变更的说明 52 合并范围发生变更的情况详见附注六、3。 3、报告期新纳入合并范围的主体和报告期不再纳入合并范围的主体 （1）2011 年度新纳入合并范围的主体和 2011 年度不再纳入合并范围的主 体 无。 （2）2012 年度新纳入合并范围的主体和 2012 年度不再纳入合并范围的主 体 ① 2012 年新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租 等方式形成控制权的经营实体：无。 ② 2012 年不再纳入合并范围的公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租 等方式形成控制权的经营实体 名称 处置日净资产 2012 年初至处置日净利润 同华股份 9,986,562.60 -731,004.45 2012 年 11 月 29 日，经本公司 2012 年第七次临时股东大会决议通过，同 意将持有的子公司同华股份的 510 万股全部转让给安徽皖南电机股份有限公司； 2012 年 11 月 30 日，本公司与安徽皖南电机股份有限公司签订股份转让协 议，将持有的同华股份的 510 万股，以 510 万元的价格转让给安徽皖南电机股 份有限公司； 2012 年 12 月 4 日，安徽皖南电机股份有限公司向本公司支付了全部 510 万元股份转让款； 2012 年 12 月 25 日，同华股份办理了股份变更的工商变更手续。 故本公司自 2012 年 12 月起，不再将同华股份并入合并财务报表。 （3）2013 年 1-10 月新纳入合并范围的主体和 2013 年 1-10 月不再纳入合 并范围的主体 无。 七、 合并财务报表项目注释 1、货币资金 2013 年 10 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 项 目 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 库存现金： -人民币 — — 6,987.46 — — 11,750.18 银行存款： 53 2013 年 10 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 项 目 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 -人民币 — — 19,038,927.40 — — 59,948,722.97 其他货币资金： -人民币 — — 2,892,410.00 — — 28,279,630.31 合 计 21,938,324.86 88,240,103.46 注：其他货币资金系银行承兑汇票保证金，截止 2013 年 10 月 31 日，使用 受限的承兑汇票保证金为 2,892,410.00 元，期初其他货币资金中使用受限的承 兑 汇 票 保 证 金 为 2,279,630.31 元 ， 可 随 时 用 于 支 付 的 其 他 货 币 资 金 26,000,000.00 元。 2、应收票据 （1）应收票据分类 种 类 2013 年 10 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 银行承兑汇票 6,369,100.00 11,856,396.36 商业承兑汇票 14,736,550.00 1,915,000.00 合 计 21,105,650.00 13,771,396.36 （2）期末金额无质押的应收票据。 （3）无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况。 （4）期末已经背书给其他方但尚未到期的票据金额 1,020,000.00 元，金额 最大的前五项情况如下： 出票单位 出票日期 到期日 金额 备注 1 2013.05.30 2013.11.29 300,000.00 银行承兑汇票 2 2013.08.07 2014.02.07 200,000.00 银行承兑汇票 3 2013.05.13 2013.11.13 200,000.00 银行承兑汇票 4 2013.06.21 2013.12.21 150,000.00 银行承兑汇票 5 2013.05.07 2013.11.07 70,000.00 银行承兑汇票 合 计 920,000.00 3、应收账款 （1）应收账款按种类列示 2013 年 10 月 31 日 种 类 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 单项金额重大并单项计提坏账准 54 2013 年 10 月 31 日 种 类 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 账龄组合 62,436,803.19 100.00 3,336,343.66 5.34 组合小计 62,436,803.19 100.00 3,336,343.66 5.34 单项金额虽不重大但单项计提坏 账准备的应收账款 合 计 62,436,803.19 -- 3,336,343.66 -- （续） 2012 年 12 月 31 日 种 类 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 单项金额重大并单项计提坏账准 备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 账龄组合 30,959,265.55 100.00 1,595,859.28 5.15 组合小计 30,959,265.55 100.00 1,595,859.28 5.15 单项金额虽不重大但单项计提坏 账准备的应收账款 合 计 30,959,265.55 -- 1,595,859.28 -- （2）应收账款按账龄列示 2013 年 10 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 项 目 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 58,146,733.19 93.13 30,001,345.55 96.91 1至2年 4,290,070.00 6.87 957,920.00 3.09 合 计 62,436,803.19 100.00 30,959,265.55 100.00 （3）坏账准备的计提情况 ①按组合计提坏账准备的应收账款 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 2013 年 10 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 账龄 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 55 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 58,146,733.19 93.13 2,907,336.66 30,001,345.55 96.91 1,500,067.28 1至2年 4,290,070.00 6.87 429,007.00 957,920.00 3.09 95,792.00 合 计 62,436,803.19 100.00 3,336,343.66 30,959,265.55 100.00 1,595,859.28 （4）本期无转回或收回的情况。 （5）报告期无实际核销的大额应收账款情况。 （6）本报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的 股东欠款及关联方欠款。 （7）应收账款金额前五名单位情况 占应收账款总额的 单位名称 与本公司关系 金额 年限 比例（%） 1 非关联方 9,281,146.00 1 年以内 14.86 2 非关联方 8,034,100.00 2 年以内 12.87 3 非关联方 7,879,010.00 1 年以内 12.62 4 非关联方 6,227,768.10 1 年以内 9.97 5 非关联方 5,268,170.00 1 年以内 8.44 合 计 36,690,194.10 58.76 4、其他应收款 （1）其他应收款按种类列示 2013 年 10 月 31 日 种 类 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 单项金额重大并单项计提坏账准 备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收 款 账龄组合 1,056,799.82 100.00 61,114.99 5.78 组合小计 1,056,799.82 100.00 61,114.99 5.78 单项金额虽不重大但单项计提坏 账准备的其他应收款 合 计 1,056,799.82 -- 61,114.99 -- （续） 56 2012 年 12 月 31 日 种 类 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 单项金额重大并单项计提坏账准 备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收 款 账龄组合 1,566,967.23 100.00 86,348.37 5.51 组合小计 1,566,967.23 100.00 86,348.37 5.51 单项金额虽不重大但单项计提坏 账准备的其他应收款 合 计 1,566,967.23 -- 86,348.37 -- （2）其他应收款按账龄列示 2013 年 10 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 项 目 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 891,299.82 84.34 1,406,967.23 89.79 1至2年 165,500.00 15.66 160,000.00 10.21 合 计 1,056,799.82 100.00 1,566,967.23 100.00 （3）坏账准备的计提情况 ①按组合计提坏账准备的其他应收款 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 2013 年 10 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 账龄 账面余额 账面余额 坏账准备 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 891,299.82 84.34 44,564.99 1,406,967.23 89.79 70,348.37 1至2年 165,500.00 15.66 16,550.00 160,000.00 10.21 16,000.00 合计 1,056,799.82 100.00 61,114.99 1,566,967.23 100.00 86,348.37 （4）本报告期其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股 东欠款及关联方欠款。 （5）其他应收款金额前五名单位情况 占其他应收款总额 单位名称 与本公司关系 金额 年限 的比例（%） 山西协诚工程招标代理 非关联方 100,800.00 1 年以内 9.54 有限公司北京分公司 57 占其他应收款总额 单位名称 与本公司关系 金额 年限 的比例（%） 尹晶晶 非关联方 60,500.00 1 年以内 5.72 方岳亮 非关联方 60,000.00 1 年以内 5.68 马兰新 非关联方 60,000.00 1 年以内 5.68 汪玲 非关联方 60,000.00 1 年以内 5.68 合 计 341,300.00 32.30 5、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 2013 年 10 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 账 龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 2,237,279.27 89.46 4,155,154.16 98.46 1至2年 249,005.23 9.96 32,124.95 0.76 2至3年 11,653.85 0.47 32,807.00 0.78 3 年以上 2,860.00 0.11 合 计 2,500,798.35 100.00 4,220,086.11 100.00 （2）预付款项金额的前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 金额 账龄 未结算原因 常州雷宁电磁屏蔽设备有 非关联方 508,500.00 1 年以内 货未到 限公司 昆山铭佳利机械有限公司 非关联方 400,000.00 1 年以内 货未到 苏州苏试试验仪器股份有 非关联方 243,000.00 1 年以内 货未到 限公司 深圳市科思科技有限公司 非关联方 237,500.00 1-2 年 注 ① 合肥宏圆机械有限公司 非关联方 105,281.00 1 年以内 货未到 合 计 1,494,281.00 注 ①：从该供应商处购买的为包含软件的产品，前期涉及软件开发费 用，需预先支付部分软件开发的成本 30 万元，后续从货款中扣除，由于本公 司的实际需求较小，目前交货金额为 62,500 元。 （3）报告期预付款项中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股 东欠款及关联方欠款。 6、存货 （1）存货分类 58 2013 年 10 月 31 日 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 6,165,419.74 6,165,419.74 在产品 14,900,948.00 14,900,948.00 自制半成品 7,157,927.18 7,157,927.18 库存商品 7,525,899.87 7,525,899.87 发出商品 10,586,357.74 10,586,357.74 合 计 46,336,552.53 46,336,552.53 （续） 2012 年 12 月 31 日 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 8,266,558.01 8,266,558.01 在产品 12,819,352.55 12,819,352.55 自制半成品 7,146,501.78 7,146,501.78 库存商品 7,842,152.65 7,842,152.65 发出商品 15,161,763.47 15,161,763.47 合 计 51,236,328.46 51,236,328.46 注：截至 2013 年 10 月 31 日止，本公司存货不存在明显减值现象，故未计 提跌价准备。 7、其他流动资产 项 目 性质（或内容） 2013 年 10 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 恒源佛山 1 号专项资产管理计划 信托产品 15,000,000.00 豫章祥瑞 1 号集合资金信托 信托产品 5,000,000.00 合 计 20,000,000.00 注：（1）恒源佛山 1 号专项资产管理计划期限自 2013 年 11 月 1 日至 2013 年 12 月 19 日，认购期间为 2013 年 10 月 25 日至 2013 年 11 月 1 日，预期年 化收益率 5.8%。 （2）豫章祥瑞 1 号集合资金信托期限自 2013 年 9 月 18 日至 2013 年 11 月 8 日，预期年化收益率 5.5%。上述两笔信托产品期后已全部收回。 8、固定资产 （1）固定资产情况 59 2012 年 12 月 2013 年 10 月 项 目 本期增加 本期减少 31 日 31 日 一、账面原值合计 3,505,747.09 71,643,825.25 75,149,572.34 其中：房屋及建筑物 65,478,760.37 65,478,760.37 机器设备 1,470,482.41 3,289,332.49 4,759,814.90 运输工具 1,643,646.19 80,905.68 1,724,551.87 电子及其他设备 391,618.49 2,794,826.71 3,186,445.20 二、累计折旧 本期新增 本期计提 累计折旧合计 926,220.46 2,398,321.11 3,324,541.57 其中：房屋及建筑物 1,596,985.57 1,596,985.57 机器设备 311,550.80 326,396.25 637,947.05 运输工具 481,021.21 293,713.78 774,734.99 电子及其他设备 133,648.45 181,225.51 314,873.96 三、账面净值合计 2,579,526.63 71,825,030.77 其中：房屋及建筑物 63,881,774.80 机器设备 1,158,931.61 4,121,867.85 运输工具 1,162,624.98 949,816.88 电子及其他设备 257,970.04 2,871,571.24 四、减值准备合计 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子及其他设备 五、账面价值合计 2,579,526.63 71,825,030.77 其中：房屋及建筑物 63,881,774.80 机器设备 1,158,931.61 4,121,867.85 运输工具 1,162,624.98 949,816.88 电子及其他设备 257,970.04 2,871,571.24 注：本期折旧额为 2,398,321.11 元。本期由在建工程转入固定资产原价为 65,478,760.37 元。 9、在建工程 （1）在建工程基本情况 60 2013 年 10 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 特种车辆智能配 电系统、涡旋式压 63,412,780.01 63,412,780.01 缩机产业化项目 屏蔽室设备安装 338,741.99 338,741.99 工程 振动台设备安装 557,968.97 557,968.97 工程 合 计 896,710.96 896,710.96 63,412,780.01 63,412,780.01 （2）重大在建工程项目变动情况 其他 本期转入固 工程名称 预算数 期初数 本期增加数 减少 期末数 定资产数 数 特种车辆智能 配电系统、涡 65,000,000.00 63,412,780.01 2,065,980.36 65,478,760.37 旋式压缩机产 业化项目 屏蔽室设备安 338,741.99 338,741.99 装工程 振动台设备安 557,968.97 557,968.97 装工程 合 计 65,000,000.00 63,412,780.01 2,962,691.32 65,478,760.37 896,710.96 （续） 利息资本 本期利息 其中：本期利 工程投入占预 工程名称 化累计金 资本化率 工程进度 资金来源 息资本化金额 算的比例（%） 额 （%） 特种车辆智能 配电系统、涡 100% 自筹 旋式压缩机产 业化项目 屏蔽室设备安 90% 自筹 装工程 振动台设备安 60% 自筹 装工程 合 计 注：本期在建工程建设减少主要系特种车辆智能配电系统、涡旋式压缩机产 业化项目完工转入固定资产。 10、无形资产 61 （1）无形资产情况 项 目 2012 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2013 年 10 月 31 日 一、账面原值合计 7,204,494.40 7,204,494.40 合肥杨林路土地使用权 7,204,494.40 7,204,494.40 二、累计摊销合计 108,067.41 120,074.90 228,142.31 合肥杨林路土地使用权 108,067.41 120,074.90 228,142.31 三、减值准备累计金额合计 合肥杨林路土地使用权 四、账面价值合计 7,096,426.99 6,976,352.09 合肥杨林路土地使用权 7,096,426.99 6,976,352.09 注：报告期摊销金额为 120,074.90 元。 11、递延所得税资产 已确认的递延所得税资产 2013 年 10 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 项目 递延所得税资 可抵扣暂时性差 递延所得税资 可抵扣暂时性差异及 产 异及可抵扣亏损 产 可抵扣亏损 资产减值准备 424,682.33 3,397,458.65 210,275.96 1,682,207.65 合 计 424,682.33 3,397,458.65 210,275.96 1,682,207.65 12、资产减值准备明细 本期减少 项 目 2012 年 12 月 31 日 本期计提 2013 期 10 月 31 日 转回数 转销数 坏账准备 1,682,207.65 1,715,251.00 3,397,458.65 合 计 1,682,207.65 1,715,251.00 3,397,458.65 13、应付票据 种 类 2013 年 10 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 银行承兑汇票 2,892,410.00 4,567,780.31 合 计 2,892,410.00 4,567,780.31 注：下一会计期间将到期的金额为 2,892,410.00 元。 14、应付账款 （1）应付账款明细情况 项 目 2013 年 10 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 1 年以内 9,481,404.36 51,591,343.65 1至2年 5,117,527.88 410,402.95 62 2至3年 47,257.82 83,588.40 3 年以上 66,386.59 合 计 14,712,576.65 52,085,335.00 （2）报告期应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股 东单位的款项。 （3）报告期应付账款中应付关联方款项情况详见附注八、5、关联方应收应 付款项。 （4）账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明 债权人名称 金额 未偿还的原因 报表日后是否归还 客户指定供应商，根据客户付款进 1 4,798,311.10 未归还 度付款。 合 计 4,798,311.10 15、预收款项 （1）预收款项明细情况 项 目 2013 年 10 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 1 年以内 1,211,710.67 4,226,730.00 1至2年 302,000.00 合 计 1,513,710.67 4,226,730.00 （2）报告期预收款项中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股 东单位或关联方的款项情况。 （3）账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明 债权人名称 金额 未结转的原因 1 200,000.00 客户预付款，仍处于审价状态，未发货 2 102,000.00 客户预付款，仍处于审价状态，未发货 合 计 302,000.00 16、应付职工薪酬 项目 2012 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2013 年 10 月 31 日 一、工资、奖金、津 2,879,989.92 12,519,875.78 12,495,659.56 2,904,206.14 贴和补贴 二、职工福利费 900,337.37 900,337.37 三、社会保险费 1,328,883.45 1,328,883.45 其中：1、医疗保险费 334,310.30 334,310.30 2、基本养老保险费 835,775.75 835,775.75 63 项目 2012 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2013 年 10 月 31 日 3、失业保险费 83,577.58 83,577.58 4、工伤保险费 41,788.79 41,788.79 5、生育保险费 33,431.03 33,431.03 四、住房公积金 181,874.00 181,874.00 五、工会经费和职工 463,316.82 186,266.40 277,050.42 教育经费 合 计 2,879,989.92 15,394,287.42 15,093,020.78 3,181,256.56 应付职工薪酬中无拖欠性质的金额。 17、应交税费 项 目 2013 年 10 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增值税 1,060,251.00 382,595.75 企业所得税 1,646,693.22 3,502,782.51 房产税 356,147.95 城镇土地使用税 60,133.67 城市维护建设税 69,917.28 23,654.44 教育费附加 49,940.92 16,896.03 水利建设基金 7,393.69 5,898.77 个人所得税 68,688.57 20,126.77 合 计 3,319,166.30 3,951,954.27 18、其他应付款 （1）其他应付款明细情况 项 目 2013 年 10 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 1 年以内 722,623.76 47,625.10 1至2年 9,352.00 2至3年 30,000.00 合 计 731,975.76 77,625.10 （2）应付关联方账款情况 详见附注八、5 关联方应收应付款项。 19、长期借款 项 目 2013 年 10 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 招商银行合肥卫岗支行 14,000,000.00 合 计 14,000,000.00 64 长期借款于 2013 年 1 月提前偿还。 20、其他非流动负债 项 目 内容 2013 年 10 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 新能源汽车涡旋式变频电动 递延收益 2,160,000.00 2,160,000.00 压缩机技改项目 合 计 2,160,000.00 2,160,000.00 其中，递延收益明细如下： 本期计入营 本期新增补 其他 期末 与资产相关/ 负债项目 期初余额 业外收入金 助金额 变动 余额 与收益相关 额 新能源汽车涡旋 式变频电动压缩 2,160,000.00 2,160,000.00 与资产相关 机技改项目 合计 2,160,000.00 2,160,000.00 说明：根据国家发改委“关于下达重点产业振兴和技术改造（第一批）2011 年中央预算内计划的通知”（发改产业【2011】583 号），本公司于 2011 年 11 月收到新能源汽车涡旋式变频电动压缩机技改项目中央预算内款 216 万 元，该项目尚未验收，故尚未开始分期转入营业外收入。 21、股本 （1）2013 年 1-10 月股本变动情况 者名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 持股比例 张 红 31,180,338.00 31,180,338.00 67.86 张恕华 9,323,988.00 9,323,988.00 20.29 安徽高科创业投 1,437,490.00 1,437,490.00 3.13 资有限公司 安徽兴皖创业投 1,344,838.00 1,344,838.00 2.93 资有限公司 彭松柏 734,999.00 734,999.00 1.60 周 文 600,000.00 600,000.00 1.31 徐 亮 499,799.00 499,799.00 1.09 孙胜友 249,900.00 249,900.00 0.54 马 顶 156,000.00 156,000.00 0.34 孙龙宝 137,508.00 137,508.00 0.30 65 曹桂芳 99,960.00 99,960.00 0.22 白晓旻 99,960.00 99,960.00 0.22 刘启斌 80,220.00 80,220.00 0.17 合 计 45,945,000.00 45,945,000.00 100.00 （2）2012 年度股本变动情况 者名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 持股比例 张红 7,423,900.00 23,756,438.00 31,180,338.00 67.86 张恕华 2,220,000.00 7,103,988.00 9,323,988.00 20.29 安徽高科创业投 342,260.00 1,095,230.00 1,437,490.00 3.13 资有限公司 安徽兴皖创业投 1,344,838.00 1,344,838.00 2.93 资有限公司 彭松柏 100,000.00 634,999.00 734,999.00 1.60 周文 600,000.00 600,000.00 1.31 徐亮 119,000.00 380,799.00 499,799.00 1.09 孙胜友 59,500.00 190,400.00 249,900.00 0.54 马顶 30,000.00 126,000.00 156,000.00 0.34 孙龙宝 32,740.00 104,768.00 137,508.00 0.30 曹桂芳 23,800.00 76,160.00 99,960.00 0.22 白晓旻 23,800.00 76,160.00 99,960.00 0.22 刘启斌 80,220.00 80,220.00 0.17 合 计 10,375,000.00 35,570,000.00 45,945,000.00 100.00 （3）2011 年度股本变动情况 者名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 持股比例 张红 9,870,000.00 2,446,100.00 7,423,900.00 71.555 张恕华 2,220,000.00 2,220,000.00 21.398 安徽高科创业投 342,260.00 342,260.00 3.299 资有限公司 徐亮 119,000.00 119,000.00 1.147 彭松柏 100,000.00 100,000.00 0.964 孙胜友 59,500.00 59,500.00 0.574 孙龙宝 32,740.00 32,740.00 0.316 马顶 30,000.00 30,000.00 0.289 66 曹桂芳 23,800.00 23,800.00 0.229 白晓旻 23,800.00 23,800.00 0.229 合 计 10,000,000.00 2,821,100.00 2,446,100.00 10,375,000.00 100.000 注：本公司报告期股本变动情况详见附注一、公司基本情况。 22、资本公积 （1）2013 年 1-10 月资本公积变动情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 20,989,061.72 61.72 20,989,000.00 其他资本公积 20,680,700.00 20,680,700.00 合 计 41,669,761.72 61.72 41,669,700.00 （2）2012 年度资本公积变动情况 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 股本溢价 24,825,061.72 30,449,700.00 34,285,700.00 20,989,061.72 其他资本公积 14,719,100.00 5,961,600.00 20,680,700.00 合 计 39,544,161.72 36,411,300.00 34,285,700.00 41,669,761.72 （3）2011 年度资本公积变动情况 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 股本溢价 24,825,061.72 24,825,061.72 其他资本公积 14,719,100.00 14,719,100.00 合 计 39,544,161.72 39,544,161.72 注：2011 年度资本公积增加 39,544,161.72 元，其中 24,825,000.00 元系 股东安徽高科创业有限公司及自然人孙龙宝增资的溢价部分记入资本公积； 61.72 元系同华股份增资后本公司持股比例由 60%下降为 51%，本公司享有净 资产的差异调整记入资本公积；其他资本公积增加 14,719,100.00 元系本公司股 份支付形成，详见附注九。 2012 年度资本公积增加 36,411,300.00 元，其中 30,448,700.00 元系股东 安徽兴皖创业有限公司及自然人刘启斌、周文、彭松柏、马顶增资的溢价部 分记入资本公积；其他资本公积增加 5,961,600.00 元系本公司股份支付形成， 详见附注九。 2012 年度资本公积减少 34,285,700.00 元，系本公司以 2012 年 3 月 31 日 的股份为基数，由资本公积转增股本。 23、盈余公积 （1）2013 年 1-10 月盈余公积变动情况 67 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 12,104,683.45 12,104,683.45 合 计 12,104,683.45 12,104,683.45 （2）2012 年度盈余公积变动情况 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 法定盈余公积 5,860,172.23 6,244,511.22 12,104,683.45 合 计 5,860,172.23 6,244,511.22 12,104,683.45 （3）2011 年度盈余公积变动情况 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 法定盈余公积 2,564,436.34 3,295,735.89 5,860,172.23 合 计 2,564,436.34 3,295,735.89 5,860,172.23 盈余公积为在年末按照当期净利润的 10%计提的法定盈余公积。 24、未分配利润 （1）未分配利润变动情况 提取或分配 项 目 2013 年 1-10 月 2012 年 2011 年 比例 年初未分配利润 77,942,089.34 43,107,447.55 23,079,515.66 加：本年归属于母公司 33,323,667.78 股东的净利润 68,900,115.80 62,079,153.01 减：提取法定盈余公积 6,244,511.22 3,295,735.89 10% 提取任意盈余公积 应付普通股股利 22,972,500.00 21,000,000.00 10,000,000.00 加：其他 61.72 年末未分配利润 123,869,766.86 77,942,089.34 43,107,447.55 （2）利润分配情况的说明 1、根据本公司 2010 年度股东大会审议通过的《公司 2010 年度利润分配的 预案》的规定，以 2010 年 12 月 31 日的总股本 10,000,000.00 为基数，向全体 股东按每 10 股分配现金红利 10.00 元（含税），共派发现金红利 10,000,000 元。 2、根据本公司 2011 年度股东大会审议通过的《关于公司 2011 年度利润分 配的预案》的规定，以 2011 年 12 月 31 日的总股本 10,375,000.00 为基数，其 中新进股东安徽高科创业有限公司、孙龙宝等两名股东承诺不参与此次分红， 向剩余股东按每 10 股分配现金红利 21.00 元（含税），共派发现金红利 21,000,000.00 元。 68 3、根据本公司 2012 年度股东大会审议通过的《关于公司 2012 年度利润分 配的预案》的规定，以 2012 年 12 月 31 日的总股本 45,945,000.00 为基数，向 全体股东按每 10 股分配现金红利 5 元（含税），共派发现金红利 22,972,500.00 元。 25、营业收入和营业成本 （1）营业收入及营业成本 项 目 2013 年 1-10 月 2012 年 2011 年 主营业务收入 125,494,876.51 124,691,105.05 84,450,541.16 其他业务收入 509,802.41 3,199,784.57 1,123,783.77 营业收入合计 126,004,678.92 127,890,889.62 85,574,324.93 主营业务成本 35,288,444.57 40,197,022.80 29,125,395.68 其他业务成本 4,144.82 116,390.28 46,055.65 营业成本合计 35,292,589.39 40,313,413.08 29,171,451.33 （2）主营业务（分产品） 2013 年 1-10 月 2012 年 2011 年 产品名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 电源类 67,224,436.05 18,619,739.29 81,724,572.75 21,415,306.79 50,162,222.21 12,388,671.96 配电类 40,411,068.35 9,958,656.86 28,769,655.43 12,253,788.81 17,799,499.96 10,287,337.41 电机类 17,566,163.97 6,403,541.82 14,920,976.21 7,285,506.96 16,433,660.88 5,177,934.92 其他类 293,208.14 306,506.60 63,102.37 29,621.95 55,158.11 1,271,451.39 小计 125,494,876.51 35,288,444.57 125,478,306.76 40,984,224.51 84,450,541.16 29,125,395.68 减：内部抵销数 787,201.71 787,201.71 合 计 125,494,876.51 35,288,444.57 124,691,105.05 40,197,022.80 84,450,541.16 29,125,395.68 （3）主营业务（分地区） 2013 年 1-10 月 2012 年 2011 年 地区名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 华北 52,552,620.97 11,317,539.32 52,795,476.09 14,721,355.56 35,779,585.40 10,937,819.51 华东 41,805,060.32 11,790,134.79 45,540,634.33 16,990,469.64 24,852,545.51 9,701,089.30 西北 13,930,606.86 4,926,295.15 8,397,222.00 3,062,705.48 5,849,863.27 2,644,684.83 华中 9,884,596.63 5,467,407.56 14,255,743.57 5,589,059.55 7,330,170.94 3,414,283.52 西南 6,022,847.01 1,588,016.43 2,592,136.76 314,000.00 10,077,777.76 2,230,277.58 东北 1,299,144.72 199,051.32 974,017.08 154,847.99 560,598.28 197,240.94 华南 923,076.93 151,786.29 69 2013 年 1-10 月 2012 年 2011 年 地区名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 小 计 125,494,876.51 35,288,444.57 125,478,306.76 40,984,224.51 84,450,541.16 29,125,395.68 减：内部抵销数 787,201.71 787,201.71 合 计 125,494,876.51 35,288,444.57 124,691,105.05 40,197,022.80 84,450,541.16 29,125,395.68 （5）报告期内各年度／期间前五名客户的营业收入情况 年度/期间 前五名客户营业收入合计 占同期营业收入的比例（%） 2013 年 1-10 月 66,176,042.78 52.52 2012 年 69,938,534.19 54.69 2011 年 47,043,448.69 54.97 26、营业税金及附加 项 目 2013 年 1-10 月 2012 年 2011 年 城市维护建设税 961,745.86 837,552.71 558,985.47 教育费附加 412,176.80 359,217.90 239,565.19 地方教育费附加 274,784.54 239,478.60 159,710.13 水利建设基金 75,602.80 77,691.68 50,898.10 合 计 1,724,310.00 1,513,940.89 1,009,158.89 注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。 27、销售费用 项 目 2013 年 1-10 月 2012 年 2011 年 职工薪酬 1,601,919.77 1,239,915.45 750,687.86 运输费 1,162,523.76 1,574,328.40 485,141.19 差旅费 773,947.30 596,644.25 399,451.20 招待费 729,781.94 538,776.06 381,801.22 折旧费 61,884.70 会务费 36,349.00 410,841.44 144,487.85 办公费 34,374.70 120,481.60 16,455.78 其他 42,877.04 65,721.22 60,363.00 合 计 4,443,658.21 4,546,708.42 2,238,388.10 28、管理费用 项 目 2013 年 1-10 月 2012 年 2011 年 研发费用 12,382,008.17 7,118,160.44 6,577,735.34 股份支付成本 5,961,600.00 14,719,100.00 70 工资及奖金 2,585,314.90 3,570,322.81 2,289,213.87 社保金 922,834.87 1,217,735.30 1,022,422.52 福利费 900,337.37 962,705.69 1,212,049.14 折旧费 691,799.43 301,364.08 227,905.54 税金 450,202.45 596,782.02 314,980.8 办公费 443,095.58 546,424.14 557,037.51 中介机构费 401,358.49 581,190.30 160,000.00 职工教育经费 257,398.23 242,219.12 91,510.71 修理费 224,646.04 49,806.74 451,608.06 其他 1,377,179.38 1,515,573.48 1,297,862.35 合 计 20,636,174.91 22,663,884.12 28,921,425.84 29、财务费用 项 目 2013 年 1-10 月 2012 年 2011 年 利息支出 44,175.00 487,541.99 154,875.00 减：利息收入 227,647.87 313,319.22 98,753.93 其他 2,877.79 10,459.79 1,220.96 合 计 -180,595.08 184,682.56 57,342.03 30、收益 （1）收益项目明细 被单位名称 2013 年 1-10 月 2012 年 2011 年 处置长期股权产生的收益 6,853.07 处置持有至到期取得的收益 635,712.22 2,945,864.45 196,627.89 合 计 635,712.22 2,952,717.52 196,627.89 注：2012 年处置长期股权产生的收益系本公司按照初始成本 510 万元将所持的同华股份 510 万股份转让给安徽皖南电机股份有限公司，股份 处置日本公司享有的同华股份的净资产为 5,093,146.93 元，差额 6,853.07 元记 入收益。 31、资产减值损失 项 目 2013 年 1-10 月 2012 年 2011 年 坏账损失 1,715,251.00 638,620.42 387,645.66 合 计 1,715,251.00 638,620.42 387,645.66 32、营业外收入 项 目 2013 年 1-10 月 2012 年 2011 年 71 计入当期非 计入当期非 计入当期非 发生额 经常性损益 发生额 经常性损益 发生额 经常性损益 的金额 的金额 的金额 增值税退税 7,431,314.44 7,434,804.63 6,538,196.32 政府补助（详见下 表：政府补助明细 7,498,470.00 7,498,470.00 2,649,822.48 2,649,822.48 3,263,721.40 3,263,721.40 表） 合 计 14,929,784.44 7,498,470.00 10,084,627.11 2,649,822.48 9,801,917.72 3,263,721.40 其中，政府补助明细： 与资产相关/与收 项 目 2013 年 1-10 月 2012 年 2011 年 益相关 企业政策兑现资金 2,860,000.00 与收益相关 奖励 135,315.28 1,279,826.40 与收益相关 中小企业上市及债务融资奖励 1,000,000.00 与收益相关 2012 年国家技术创新工程试点 省和合芜蚌自主创新综合实验 1,000,000.00 与收益相关 区专项资金项目 科技成果产业化奖励 303,000.00 500,000.00 与收益相关 电动汽车涡旋式压缩机科技攻 787,900.00 与收益相关 关 科研补贴 587,595.00 与收益相关 车辆智能配电系统的技术应用 503,100.00 与收益相关 及产业化补助 科技成果转化项目资助 500,000.00 与收益相关 销售收入首次突破 1 个亿奖励 500,000.00 与收益相关 2012 年科技小巨人政策兑现— 330,300.00 与收益相关 —大幅度增长奖励 2012 年企业增产增销奖励资金 300,000.00 与收益相关 军民结合高技术产业发展资金 /2013 年安徽省军民结合高技术 300,000.00 与收益相关 产业发展专项资金 科技型中小企业技术创新基金 300,000.00 与收益相关 新认定新产品资助 250,000.00 与收益相关 合肥高新区科技小巨人企业培 238,300.00 与收益相关 育奖励 2013 年国家科技型中小企业技 210,000.00 与收益相关 术创新基金/2013 年第一批科技 72 与资产相关/与收 项 目 2013 年 1-10 月 2012 年 2011 年 益相关 型中小企业技术创新基金 2012 年科技小巨人政策兑现— 200,000.00 与收益相关 —科技计划奖励 2013 年财政专项资金 200,000.00 与收益相关 军民结合高技术产业发展专项 200,000.00 与收益相关 资金 车辆智能配电系统的技术应用 150,000.00 与收益相关 及产业化 新认定新产品奖励 100,000.00 与收益相关 高新技术企业奖励 100,000.00 与收益相关 市企业技术中心 100,000.00 与收益相关 基建新型材料退款 96,070.00 与收益相关 科技进步奖二等奖/市奖金 60,000.00 与收益相关 小企业流动资金贷款贴息及担 58,000.00 与收益相关 保费补助 合肥市科技进步奖金 50,000.00 与收益相关 合肥市新一代新能源汽车核心 50,000.00 与收益相关 技术攻关及产业化 博士后工作站启动经费 50,000.00 与收益相关 职工书屋建设补助 30,000.00 与收益相关 专利补贴 22,000.00 与收益相关 2012 年安徽省科学技术奖三等 20,000.00 与收益相关 奖奖金 新能源汽车涡旋式变频电动压 14,609.00 与收益相关 缩机技改项目 国家工信部 2011 重大产业振兴 8,998.20 与收益相关 和技改项目 专利申请定额资助 8,000.00 与收益相关 省发明专利资助 5,000.00 与收益相关 2011 下半年度知识产权补贴 4,000.00 与收益相关 合 计 7,498,470.00 2,649,822.48 3,263,721.40 33、所得税费用 项 目 2013 年 1-10 月 2012 年 2011 年 按税法及相关规定计算的当期所得税 9,253,077.72 9,422,973.62 251,944.58 递延所得税调整 -214,406.37 -76,949.69 -140,097.52 73 项 目 2013 年 1-10 月 2012 年 2011 年 合 计 9,038,671.35 9,346,023.93 111,847.06 34、基本每股收益和稀释每股收益 基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普 通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收 对价之日（一般为发行日）起计算确定。 稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下 述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释 性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影 响。 稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行 普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普 通股的加权平均数。 在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加 权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当期期初转换；当期发 行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。 （1） 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示 2013 年 1-10 月 2012 年 2011 年 报告期利润 基本每股 稀释每股 基本每股 稀释每股 基本每股 稀释每股 收益 收益 收益 收益 收益 收益 归属于公司普通股股 1.50 1.50 1.37 1.37 0.79 0.79 东的净利润 扣除非经常性损益后 归属于公司普通股股 1.34 1.34 1.40 1.40 1.08 1.08 东的净利润 （2）每股收益和稀释每股收益的计算过程 于财务报表报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释 每股收益等于基本每股收益。 ① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为： 项目 2013 年 1-10 月 2012 年 2011 年 归属于普通股股东的当期净利润 68,900,115.80 62,079,153.01 33,323,667.78 其中：归属于持续经营的净利润 68,900,115.80 62,079,153.01 33,323,667.78 归属于终止经营的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通 61,782,706.36 63,193,917.02 45,372,711.29 74 股股东的净利润 其中：归属于持续经营的净利润 61,782,706.36 63,193,917.02 45,372,711.29 归属于终止经营的净利润 ② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如 下： 项 目 2013 年 1-10 月 2012 年 2011 年 年初发行在外的普通股股数 45,945,000.00 10,375,000.00 10,000,000.00 加：报告期因公积金转增股本或股利 34,014,320.00 32,000,000.00 分配等增加股份数 加：本年发行的普通股加权数 805,725.00 减：本年回购的普通股加权数 年末发行在外的普通股加权数 45,945,000.00 45,195,045.00 42,000,000.00 注 1：2012 年 5 月，本公司以 2012 年 3 月 31 日的股本 10,714,300 股为 基数，每 10 股转增 32 股，由资本公积转增股本 34,285,700.00 元。 注 2：2012 年 3 月，本公司引进新股东安徽兴皖创业有限公司及自然人 刘启斌增资 33.93 万股，增加股份下一月份起至报告期期末的月份数为 9 个月。 注 3：2012 年 5 月，本公司由自然人周文、彭松柏、马顶增加股份 94.50 万股，增加股份下一月份起至报告期期末的月份数为 7 个月。 35、现金流量表项目注释 （1）收到其他与经营活动有关的现金 项 目 2013 年 1-10 月 2012 年 2011 年 政府补助 7,498,470.00 2,649,822.48 5,423,721.40 财务费用中的利息收入 227,647.87 313,319.22 98,753.93 往来款项净流入 1,142,425.51 合 计 8,868,543.38 2,963,141.70 5,522,475.33 （2）支付其他与经营活动有关的现金 项 目 2013 年 1-10 月 2012 年 2011 年 管理费用中的有关现金支出 13,170,502.44 5,095,429.37 4,438,154.88 销售费用中的有关现金支出 2,779,853.74 3,306,792.97 1,487,700.24 财务费用中的有关现金支出 2,877.79 10,459.79 1,220.96 往来款项净流出 47,455.25 1,169,395.78 合 计 15,953,233.97 8,460,137.38 7,096,471.86 75 （3）支付其他与筹资活动有关的现金 项 目 2013 年 1-10 月 2012 年 2011 年 承兑汇票保证金 612,779.69 1,092,790.41 1,186,839.90 合 计 612,779.69 1,092,790.41 1,186,839.90 36、现金流量表补充资料 （1）将净利润调节为经营活动现金流量的信息 项 目 2013 年 1-10 月 2012 年 2011 年 一、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 68,900,115.80 61,720,960.83 33,675,611.63 加：资产减值准备 1,715,251.00 638,620.42 387,645.66 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 2,398,321.11 518,453.83 384,976.76 生物资产折旧 无形资产摊销 120,074.90 193,841.12 85,773.70 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（收益以“－ ”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 44,175.00 487,541.99 154,875.00 损失（收益以“－”号填列） -635,712.22 -2,952,717.52 -196,627.89 递延所得税资产减少（增加以“－”号填 -214,406.37 -76,949.69 -140,097.52 列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填 列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 4,899,775.93 -24,576,046.11 -14,652,054.94 经营性应收项目的减少（增加以“－”号 -37,054,695.91 -16,551,865.46 -11,235,962.01 填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号 -11,953,484.68 21,903,191.02 4,000,651.60 填列） 其他 5,961,600.00 14,719,100.00 经营活动产生的现金流量净额 28,219,414.56 47,266,630.43 27,183,891.99 二、不涉及现金收支的重大和筹资活 动： 债务转为资本 76 项 目 2013 年 1-10 月 2012 年 2011 年 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 三、现金及现金等价物净变动情况： 现金的年末余额 19,045,914.86 85,960,473.15 52,419,043.44 减：现金的年初余额 85,960,473.15 52,419,043.44 19,979,652.24 加：现金等价物的年末余额 减：现金等价物的年初余额 现金及现金等价物净增加额 -66,914,558.29 33,541,429.71 32,439,391.20 （2）报告期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息 项 目 2013 年 1-10 月 2012 年 2011 年 一、取得子公司及其他营业单位有关信 息： 1．取得子公司及其他营业单位的价格 2．取得子公司及其他营业单位支付的现 金和现金等价物 减：子公司及其他营业单位持有的现 金和现金等价物 3．取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 4．取得子公司的净资产 其中：流动资产 非流动资产 流动负债 非流动负债 二、处置子公司及其他营业单位有关信息： 1．处置子公司及其他营业单位的价格 5,100,000.00 2．处置子公司及其他营业单位收到的现 5,100,000.00 金和现金等价物 减：子公司及其他营业单位持有的现 48,522.12 金和现金等价物 3．处置子公司及其他营业单位收到的现 5,051,477.88 金净额 77 项 目 2013 年 1-10 月 2012 年 2011 年 4．处置子公司的净资产 9,986,562.60 其中：流动资产 5,693,047.98 非流动资产 13,770,027.59 流动负债 9,476,512.97 非流动负债 （3）现金及现金等价物的构成 项 目 2013 年10 月31 日 2012 年12 月31 日 2011 年12 月31 日 一、现金 19,045,914.86 85,960,473.15 52,419,043.44 其中：库存现金 6,987.46 11,750.18 30,791.24 可随时用于支付的银行存款 19,038,927.40 59,948,722.97 52,388,252.20 可随时用于支付的其他货币资金 26,000,000.00 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券 三、年末现金及现金等价物余额 19,045,914.86 85,960,473.15 52,419,043.44 2012 年 12 月 31 日货币资金余额 88,240,103.46 元，与现金及现金等价物 的差异 2,279,630.31 元，差异金额为银行承兑汇票保证金，可随时用于支付的 其他货币资金为 2,600 万元系银行承兑汇票付安徽省驿山建筑安装工程有限公 司工程款，后与其协商对方同意分期付款，此笔保证金于 2013 年 1 月 4 日退回 公司账户。 八、 关联方及关联交易 1、本公司的实际控制人 对本公司的 对本公司的 实际控制人名称 关联关系 本公司任职 持股比例(%) 表决权比例(%) 张红 第一大股东 67.86 67.86 董事长、总经理 2、本公司的子公司 详见附注六、1、子公司情况。 3、本公司的其他关联方情况 其他关联方名称 与本公司关系 组织机构代码 张恕华 实际控制人的直系亲属 78 其他关联方名称 与本公司关系 组织机构代码 周文 本公司持股 1.31%的股东 合肥市原创动漫园管理有限公司 同受实际控制人控制的公司 69105976-4 安徽高科创业有限公司 其他法人股东 55018096-6 安徽兴皖创业有限公司 其他法人股东 56069492-8 安徽皖南电机股份有限公司 原控股子公司的第二大股东 15346467-4 4、关联方交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 ①采购商品/接受劳务的关联交易 2013 年 1-10 月发生 关联交 2012 年发生额 2011 年发生额 额 关联 易定价 关联交 占同类 占同类 关联方 交易 原则及 占同类交 易类型 交易金 交易金 内容 决策程 金额 金额 易金额的 金额 额的比 额的比 序 比例（%） 例（%） 例（%） 安徽皖南电 采购 机股份有限 原材 市场价 764,402.60 1.17 3,234.18 0.01 公司 料 ②出售商品/提供劳务的关联交易 2013 年 1-10 月发生 关联交 2012 年发生额 2011 年发生额 额 关联 易定价 关联交 占同类 占同类 关联方 交易 原则及 占同类交 易类型 交易金 交易金 内容 决策程 金额 金额 易金额的 金额 额的比 额的比 序 比例（%） 例（%） 例（%） 安徽皖南电 销售 机股份有限 市场价 31,452.99 0.03 产品 公司 （2）关联租赁情况 本公司作为承租人 租赁 本期 2012 年度 2011 年度 承租 租赁 租赁 租赁 费定 确认的租 确认的租 确认的租 出租方名称 方名 资产 起始日 终止日 价依 赁费 赁费 赁费 称 种类 据 合肥市原创动漫 本公 综合 2010.1. 2013.5.3 市场 555,287.5 1,332,690.0 1,332,690.0 园 司 楼 1 1 价 0 0 0 79 管理有限公司 注：2010 年 1 月 5 日，合肥市原创动漫园管理有限公司与本公司签订房屋 租赁合同，将位于安徽省合肥市高新区天智路 19 号 4 层办公楼租赁给本公司， 面积为 4442.3 平方米，租赁期为 2010 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，年 度租金为 1,332,690.00 元，至 2013 年 5 月 31 日合同已终止。 （3）关联担保情况 担保是否已 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 经履行完毕 张红、杨晓玲 本公司 3200 万元 2012 年 6 月 5 日 2016 年 6 月 8 日 是 合肥市原创动漫园 本公司 600 万元 2010 年 7 月 16 日 2015 年 7 月 16 日 是 管理有限公司 注 1：2012 年 6 月 5 日，本公司实际控制人张红及其配偶杨晓玲与招商银 行股份有限公司合肥卫岗支行签订《不可撤销担保书》（编号 2012 年合卫支保 字第 11120505 号），为本公司于 2012 年 6 月 5 日与招商银行股份有限公司合 肥卫岗支行签订的《借款合同》（编号为 2012 年合卫支信字第 11120505 号）提 供担保，借款金额为 3200 万元，期限为 24 个月，用于购材料，本公司实际借 款 1400 万元。2013 年 1 月 8 日本担保的主债权已偿还完毕，担保方的担保责 任解除。 注 2：2010 年 7 月，合肥市原创动漫园管理有限有限公司与徽商银行合肥 高新开发区支行签订《人民币借款最高额抵押合同》（编号为 2010 年抵字第 07009 号）将其所拥有的房产（房产证号为 110042388 号、110042387 号）为 本公司于 2010 年 7 月与徽商银行合肥高新区支行签订的《借款合同》（编号为 流借字第 201007009 号）提供抵押担保，借款金额为 600 万元，期限为 12 个 月，用于流动。2011 年 6 月本担保的主债权已偿还完毕，担保方的担 保责任解除。 （4）关键管理人员报酬 年度报酬区间 2013 年 1-10 月 2012 年 2011 年 报酬总额 313.34 387.5 350.54 其中：（各金额区间人数） 20 万元以上] 2 4 5 15～20 万元 3 6 3 10～15 万元 9 6 5 10 万元以下 16 14 17 80 5、关联方应收应付款项 项目名称 2013 年10 月31 日 2012 年12 月31 日 2011 年12 月31 日 应付账款： 安徽皖南电机股份有限公司 891,404.83 合计 891,404.83 其他应付款： 周文 2,000.00 2,000.00 合计 2,000.00 2,000.00 九、 股份支付 根据企业会计准则及其解释规定，以及中国证监会《关于印发
[2009 年第 1 期]的通知》会计部函[2009]48 号） 中问题 7 的解答，“上市公司大股东将其持有的其他公司的股份按照合同约定价 格（低于市价）转让给上市公司的高级管理人员，该项行为的实质是股权激励， 应该按照股份支付的相关要求进行会计处理。” 2011 年 2 月，本公司大股东张红将其持有本公司的 22.61 万股股份以每股 2.1 元的价格转让给本公司高级管理人员徐亮、孙胜友、白晓旻、曹桂芳四人， 由于 2011 年 12 月本公司在彼此独立、双方自愿的情况下引入新股东安徽高科 创业有限公司及自然人孙龙宝的价格是每股 67.2 元，考虑到该次增资与本 次股权转让的时间间隔比较短，故以此价格作为股份支付每股的公允价值，通过 计算得出本次股份支付的成本为 1,471.91 万元。 2012 开云APP 开云官网入口年 5 月，本公司总工程师彭松柏和销售部部长马顶以每股 3 元的价格 对本公司增资 34.5 万股，由于 2012 年 3 月本公司在彼此独立、双方自愿的情 况下引入新股东安徽兴皖创业有限公司及自然人刘启斌的价格是每股 20.28 元（摊薄后），考虑到两次增资的时间间隔比较短，故以此价格作为股份 支付每股的公允价值，通过计算得出本次股份支付的成本为 596.16 万元。 十、 或有事项 截至 2013 年 10 月 31 日止，除本公司附注七、2 披露的已经背书给他方但 尚未到期的票据外，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。 十一、 承诺事项 截至 2013 年 10 月 31 日止，本公司不存在应披露的承诺事项。 81 十二、 资产负债表日后事项 截至本财务报表报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。 十三、 其他重要事项说明 2014 年 2 月 18 日，江苏银河电子股份有限公司（以下简称“银河电子”） 第五届董事会第十次会议审议通过了关于发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易预案，拟以每股人民币 13.04 元价格通过发行股份和支付现 金相结合的方式，购买张红、张恕华、安徽高科创业有限公司、安徽兴皖创 业有限公司、彭松柏、周文、徐亮、孙胜友、马顶、孙龙宝、曹桂芳、白晓 旻、刘启斌合计持有的本公司 100%的股权。其中银河电子为购买张红、张恕华 所持本公司股权所支付的现金部分占三分之一，其余部分以及上述其他交易对方 所持本公司股权以发行股份支付。本次发行股份购买资产定价基准日为银河电子 第五届董事会第十次会议决议公告日。 2014 年 2 月 18 日，银河电子与张红、张恕华、安徽高科创业有限公 司、安徽兴皖创业有限公司、彭松柏、周文、徐亮、孙胜友、马顶、孙龙宝、 曹桂芳、白晓旻、刘启斌就转让本公司股权事宜签署了附生效条件的《框架协议》， 已载明本次重大资产重组事项尚需银河电子董事会、股东大会批准并经相关国防 部门、中国证监会核。开云体育 开云官网开云体育 开云官网